中银康享3个月定期开放债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 15:30:16
中银康享3个月定期开放债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银康享3个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银康享3个月定期开放债券，该基金成立于2019年8月26日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9832万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是范锐。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中银康享3个月定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9830万份额，总份额9830万份。
基金2020年利润
截至2020年，中银康享3个月定期开放债券收入合计4600.78万元：利息收入2588.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.36万元，债券利息收入2252.49万元，资产支持证券利息收入312.17万元。投资收益2103.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益2104.2万元，资产支持证券投资收益负7217.81元。公允价值变动收益负91.16万元。
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