12月31日华夏理财30天债券B最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 15:30:00
12月31日华夏理财30天债券B最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.029，累计净值1.029，最新估值1.0286，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.1万元，基金本期净收益盈利9.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏理财30天债券B（001058）基金资产配置详情如下，合计净资产3.17亿元，债券占净比99.21%，现金占净比1.40%。
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