华夏安康优选债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 20:59:02
华夏安康优选债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏安康优选债券A（001031）1月6日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.599元，累计净值为1.759元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.62万元，基金本期净收益亏94.06万元，期末基金资产净值9890.22万元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润5880.58万，所有者权益合计1.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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