12月31日光大保德信岁末红利债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信岁末红利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.0508,累计净值1.2633,最新估值1.0496,净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
光大保德信岁末红利债券A(000489)近一周收益0.8%,近一月收益1.16%,近三月收益2.4%,近一年收益0.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计20.99万,所有者权益合计436.2万,负债和所有者权益总计457.19万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。