兴业福益债券基金共分红3次,累计分红0.09元/份,以下是南方财富网为您整理的12月31日兴业福益债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
兴业福益债券基金截至12月31日,累计净值1.1989,最新市场表现:公布单位净值1.1089,净值涨0.06%,最新估值1.1082。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.21%,今年以来收益3.69%,近一月收益0.46%,近一年收益3.69%。
基金分红详情
兴业福益债券基金成立于2016年3月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.12亿元,基金总1.02亿份额,上市流通1.02亿份额,共分红3次,累计分红0.09元/份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。