12月31日嘉实安元39个月定期纯债债券C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉实安元39个月定期纯债债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,嘉实安元39个月定期纯债债券C最新公布单位净值1.0281,累计净值1.0541,最新估值1.0281。
基金阶段表现
嘉实安元39个月定期纯债债券C近1月来收益0.21%,阶段平均收益0.39%,表现不佳,同类基金排2472名,相对下降566名。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,销售服务费0.4元。
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