12月31日万家鑫安纯债债券C累计净值为1.2258元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 10:12:02
12月31日万家鑫安纯债债券C累计净值为1.2258元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫安纯债债券C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.075，累计净值1.2258，最新估值1.0745，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.25元，基金本期净收益盈利81.42元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2020年利润
截至2020年，万家鑫安纯债债券C收入合计6.43亿元：利息收入5.91亿元，其中利息收入方面，存款利息收入197.45万元，债券利息收入5.31亿元，资产支持证券利息收入5839.62万元。投资收益1.89亿元，其中投资收益方面，债券投资收益1.9亿元，资产支持证券投资收益负109.14万元。公允价值变动收益负1.37亿元，其他收入49.15元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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