鑫元瑞利定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 10:20:06
鑫元瑞利定期开放债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值1.048，累计净值1.2346，最新估值1.0476，净值增长率涨0.04%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券持有详情，总份额1.9亿份，机构投资者持有1.9亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.03亿，未分配利润1.23亿，所有者权益合计20.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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