12月31日国泰沪深300指数增强C最新单位净值为1.3883元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/01 13:04:21

12月31日国泰沪深300指数增强C最新单位净值为1.3883元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,累计净值2.3373,最新市场表现:单位净值1.3883,净值增长率涨0.26%,最新估值1.3847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利634.18万元,基金本期净收益盈利472.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末单位基金资产净值1.65元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。

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