12月31日中欧滚利一年滚动持有债券A一个月来收益0.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧滚利一年滚动持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,中欧滚利一年滚动持有债券A最新公布单位净值1.0863,累计净值1.0863,最新估值1.086,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.63%,今年以来收益4.1%,近一年收益4.1%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧滚利一年滚动持有债券A收入合计541.36万元:利息收入439.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入6879.13元,债券利息收入438.58万元。投资亏219.09万元,其中投资收益方面,债券投资亏219.09万元。公允价值变动收益321.19万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。