12月31日国投瑞银中证资源指数(LOF)最新单位净值为1.261元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 12:53:31
12月31日国投瑞银中证资源指数(LOF)最新单位净值为1.261元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国投瑞银中证资源指数(LOF)市场表现：累计净值1.261，最新单位净值1.261，净值增长率涨0.8%，最新估值1.251。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)收入合计2548.1万元：利息收入2.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.66万元。投资收益1093.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益972.58万元，股利收益120.59万元。公允价值变动收益1416.44万元，其他收入35.83万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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