民生加银中证港股通指数C最新净值涨幅达0.75%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银中证港股通指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.0247,最新市场表现:单位净值1.0247,净值增长率涨0.75%,最新估值1.0171。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利98.89万元,基金本期净收益盈利40.48万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银中证港股通指数C收入合计343.16万元:利息收入5845.14元,其中利息收入方面,存款利息收入5845.14元。投资收益120.76万元,公允价值变动收益220.84万元,其他收入9697.3元。
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