12月31日交银稳健配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:13:29
12月31日交银稳健配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，交银稳健配置混合A（519690）最新市场表现：单位净值1.4541，累计净值4.3441，最新估值1.4538，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值19.69亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.86亿，未分配利润4.84亿，所有者权益合计19.69亿。
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