工银3-5年国开债指数E一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 10:47:25

工银3-5年国开债指数E一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日工银3-5年国开债指数E一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银3-5年国开债指数E截至12月31日,最新单位净值1.0639,累计净值1.0664,最新估值1.0637,净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

工银3-5年国开债指数E基金成立以来收益3.73%,近一月收益0.74%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银3-5年国开债指数E(012169)基金资产配置详情如下,合计净资产8.63亿元,债券占净比106.13%,现金占净比0.33%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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