[基金]天弘债券发起式B最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

天弘债券发起式B最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 10:43:24

天弘债券发起式B最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.182，累计净值1.361，最新估值1.18，净值增长率涨0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.04万元，基金本期净收益盈利4.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值799.07万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B基金行业配置合计为3.13%，同类平均为12.26%，比同类配置少9.13%。基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（1.48%）、采矿业（1.25%）、房地产业（0.40%），同类平均分别为0.74%、1.04%、0.76%，比同类配置分别为多0.74%、多0.21%、少0.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别55.42%、37.56%、18.35%等，持仓市值3041.1万、2061万、1006.8万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。