2022年1月1日年招商普盛全球配置(QDII)人民币基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商普盛全球配置(QDII)人民币持有详情,总份额480万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有480万份额。
基金市场表现方面
截至12月30日,招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)累计净值1.184,最新公布单位净值1.184,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1843。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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