12月30日浦银安盛消费升级混合A累计净值为3.408元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 21:39:36
12月30日浦银安盛消费升级混合A累计净值为3.408元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛消费升级混合A（519125）截至12月30日，累计净值3.408，最新公布单位净值3.408，净值增长率涨0.59%，最新估值3.388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计690.79万，所有者权益合计5972.57万，负债和所有者权益总计6663.36万。
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