工银开元利率债债券A基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的12月30日工银开元利率债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,工银开元利率债债券A最新市场表现:公布单位净值1.0283,累计净值1.0552,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0278。
基金分红
工银开元利率债债券A基金成立于2020年3月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1060万元,基金总1017万份额,上市流通1017万份额,共分红2次,累计分红0.0269元/份。
基金阶段涨跌幅
工银开元利率债债券A(008539)成立以来收益5.51%,今年以来收益4.21%,近一月收益0.26%,近三月收益0.77%。
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