民生加银家盈6个月持有期债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/31 20:37:22

民生加银家盈6个月持有期债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的民生加银家盈6个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）最新单位净值0.988，累计净值0.988，最新估值0.9867，净值增长率涨0.13%。

民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）成立以来下降1.33%，今年以来下降2.88%，近一月下降1.88%，近三月下降2.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金（009827）持有债券21国债06（占22.65%），持仓市值为3903.51万；债券20国债15（占19.17%），持仓市值为3302.97万；债券21国开06（占11.61%），持仓市值为2001.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）基金资产配置详情如下，合计净资产1.72亿元，股票占净比19.47%，债券占净比91.93%，现金占净比1.40%。

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