诺安瑞鑫定开发起式债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:18:06
诺安瑞鑫定开发起式债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺安瑞鑫定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券，该基金成立于2017年12月28日，基金规模为3.93亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是潘飞。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券持有详情，总份额3.92亿份，其中机构投资者持有3.92亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券收入合计1.01亿元：利息收入7761.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.8万元，债券利息收入7002.48万元，资产支持证券利息收入元743.58万元。投资收益142.93万元，公允价值变动收益2225.95万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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