嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/31 16:18:15
嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）最新市场表现：公布单位净值1.6388，累计净值1.6388，最新估值1.6319，净值增长率涨0.42%。
自基金成立以来收益63.19%，今年以来收益8.3%，近一年收益11.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实养老2040混合(FOF)（006307）持有债券：债券21国债10、债券20国债02、债券20国债11等，持仓比分别3.03%、1.42%、0.28%等，持仓市值656.05万、306.91万、61.05万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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