华安CES港股通精选100ETF联接A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 05:15:08
华安CES港股通精选100ETF联接A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安CES港股通精选100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
华安CES港股通精选100ETF联接A基金成立于2018年5月30日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF联接A持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.99万，所有者权益合计3044.65万，负债和所有者权益总计3123.64万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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