12月29日交银恒益灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 05:04:16
12月29日交银恒益灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银恒益灵活配置混合（004975）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.1354，累计净值1.3604，最新估值1.1365，净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.14万元，基金本期净收益盈利1387.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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