[基金]平安恒鑫混合A最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？

平安恒鑫混合A最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 05:02:59

平安恒鑫混合A最新净值跌幅达0.3%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日平安恒鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，平安恒鑫混合A最新市场表现：公布单位净值1.065，累计净值1.065，最新估值1.0682，净值增长率跌0.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安恒鑫混合A基金行业配置合计为10.27%，同类平均为58.48%，比同类配置少48.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.38%）、金融业（2.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.95%），同类平均分别为41.58%、5.53%、2.39%，比同类配置分别为少36.2%、少3.17%、少1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安恒鑫混合A（011175）基金资产配置详情如下，股票占净比10.27%，债券占净比87.94%，现金占净比3.51%，合计净资产11.07亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安恒鑫混合A（011175）持有债券：债券21鲁黄金MTN008、债券时达转债、债券长集转债、债券艾华转债等，持仓比分别6.31%、0.27%、0.21%、0.15%等，持仓市值6990.9万、295.78万、230.93万、163.78万等。

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