汇添富美元债债券(QDII)A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 20:28:18
汇添富美元债债券(QDII)A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日汇添富美元债债券(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，汇添富美元债债券(QDII)A（004419）最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0028，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0021。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有820万份额，机构投资者持有占84.21%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占15.79%。
基金2020年利润
截至2020年，汇添富美元债债券(QDII)A收入合计2157.51万元：利息收入2489.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.38万元，债券利息收入2468.52万元。投资收益434.42万元，其中投资收益方面，债券投资收益434.42万元。公允价值变动收益负376.76万元，汇兑收益负418.84万元，其他收入29万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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