12月28日建信短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 20:23:59
12月28日建信短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日建信短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，建信短债债券A最新公布单位净值1.0645，累计净值1.0645，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.92万元，基金本期净收益盈利55.53万元，期末基金资产净值5692.92万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.64亿，所有者权益合计16.12亿，负债和所有者权益总计20.76亿。
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