12月28日浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/29 13:15:50

12月28日浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)截至12月28日,累计净值1.05,最新单位净值1.015,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0148。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛中债1-3年国开债指数C收入合计4909.3万元:利息收入4906.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.47万元,债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元,公允价值变动收益175.24万元,其他收入0.03元。

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