12月28日招商优势企业混合最新单位净值为3.323元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 13:09:29
12月28日招商优势企业混合最新单位净值为3.323元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优势企业混合基金截至12月28日，最新单位净值3.323，累计净值3.323，最新估值3.349，净值跌0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏160.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1417.45万，未分配利润3207.53万，所有者权益合计4624.98万。
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