12月28日富国新优享灵活配置混合C累计净值为1.6263元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 12:13:35
12月28日富国新优享灵活配置混合C累计净值为1.6263元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日富国新优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新公布单位净值1.5753，累计净值1.6263，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5717。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利47.51万元，基金本期净收益盈利6.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计317.98万，所有者权益合计4.32亿，负债和所有者权益总计4.35亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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