交银丰享收益债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的交银丰享收益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月28日,交银丰享收益债券C(519748)最新单位净值1.0777,累计净值1.2997,最新估值1.0776,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益32.55%,今年以来收益4.46%,近一月收益0.64%,近一年收益4.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银丰享收益债券C(519748)持有债券:债券19国开05、债券19建发集MTN001、债券21陕煤化MTN002等,持仓比分别9.48%、4.79%、4.78%等,持仓市值1.01亿、5120.5万、5109万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银丰享收益债券C收入合计3207.65万元:利息收入4821.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入4818.68万元。投资收益负948.16万元,公允价值变动收益负666.02万元,其他收入7203.36元。
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