[基金]工银聚润6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？

工银聚润6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/29 09:31:12

工银聚润6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日工银聚润6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，工银聚润6个月持有期混合A最新公布单位净值1.0076，累计净值1.0076，最新估值1.0073，净值增长率涨0.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚润6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.34%，同类平均42.87%，比同类配置少39.53%；金融业行业基金配置1.35%，同类平均5.83%，比同类配置少4.48%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.33%，同类平均3.07%，比同类配置少2.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚润6个月持有期混合A（012014）基金资产配置详情如下，合计净资产79.9亿元，股票占净比6.23%，债券占净比92.88%，现金占净比0.40%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银聚润6个月持有期混合A（012014）持有债券：债券21船重SCP001（债券代码：012101789）、债券21申万宏源CP006BC（债券代码：072100143）、债券21银河证券CP007（债券代码：072100141）等，持仓比分别6.90%、5.01%、4.88%等，持仓市值5.51亿、4亿、3.9亿等。

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