12月28日国泰金龙行业混合最新单位净值为0.518元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月28日国泰金龙行业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金龙行业混合截至12月28日市场表现:累计净值6.273,最新公布单位净值0.518,净值增长率涨0.19%,最新估值0.517。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰金龙行业混合(020003)基金资产配置详情如下,股票占净比78.83%,债券占净比22.89%,现金占净比4.53%,合计净资产13.11亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰金龙行业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(48.46%),同类平均42.88%,比同类配置多5.58%;信息传输、软件和信息技术服务业(28.60%),同类平均2.99%,比同类配置多25.61%;金融业(1.49%),同类平均5.78%,比同类配置少4.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中公教育、富瀚微、海大集团、晶晨股份,占期初基金资产净值比例分别为6.35%、2.85%、2.72%、2.58%,本期累计买入金额分别为9051.71万元、4062.18万元、3875.51万元、3671.74万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。