[基金]12月28日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.482元，基金有哪些投资组合？

12月28日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.482元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 22:42:51

12月28日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.482元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，民生加银城镇化混合A（000408）最新市场表现：单位净值2.482，累计净值3.847，最新估值2.468，净值增长率涨0.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合（000408）基金资产配置详情如下，股票占净比88.98%，债券占净比0.13%，现金占净比10.81%，合计净资产9.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合基金行业配置合计为88.98%，同类平均为59.95%，比同类配置多29.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为77.54%、6.39%、4.98%，同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为多34.47%、多0.58%、多1.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银城镇化混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康泰生物（300601）、招商银行（600036）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为10.32%、2.66%、2.66%，本期累计买入金额分别为1.39亿元、3585.2万元、3589.08万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。