诺德灵活配置混合最新净值跌幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 08:26:17
诺德灵活配置混合最新净值跌幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日诺德灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新单位净值1.7869，累计净值3.0569，最新估值1.7946，净值增长率跌0.43%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利655.81万元，基金本期净收益盈利337.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4505.56万，未分配利润3393.73万，所有者权益合计7899.29万。
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