万家惠享39个月定期开放债券基金累计分红了2次
南方财富网 2021/12/28 08:12:56
万家惠享39个月定期开放债券基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月24日万家惠享39个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，万家惠享39个月定期开放债券（007979）最新单位净值1.0205，累计净值1.0627，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0199。
基金分红
万家惠享39个月定开债基金成立于2019年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.25亿元，基金总11.1亿份额，上市流通11.1亿份额，共分红2次，累计分红0.0422元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.37%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.31%，近一年收益3.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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