平安惠合纯债债券基金共分红1次,累计分红0.025元/份,以下是南方财富网为您整理的12月24日平安惠合纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
平安惠合纯债债券(007196)市场表现:截至12月24日,累计净值1.0645,最新单位净值1.0395,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0392。
基金阶段涨跌幅
平安惠合纯债债券基金成立以来收益6.46%,今年以来收益4.27%,近一月收益0.29%,近一年收益4.39%。
基金分红详情
平安惠合纯债基金成立于2019年12月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3100万元,基金总2942万份额,上市流通2942万份额,共分红1次,累计分红0.025元/份。
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