2021年第三季度招商招丰纯债C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 21:04:46
2021年第三季度招商招丰纯债C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商招丰纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，招商招丰纯债C最新市场表现：单位净值1.0216，累计净值1.0216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0214。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招丰纯债C（003570）基金资产配置详情如下，债券占净比119.02%，现金占净比0.33%，合计净资产17.51亿元。
基金2020年利润
截至2020年，招商招丰纯债C收入合计6302.23万元：利息收入7198.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.77万元，债券利息收入7081.94万元。投资收益846.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益846.1万元。公允价值变动收益负1742.23万元，其他收入318.1元。
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