[基金]12月24日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 20:54:26

12月24日国投瑞银新机遇混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新机遇混合A截至12月24日，累计净值3.067，最新公布单位净值2.699，净值增长率涨0.11%，最新估值2.696。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）持有债券：债券21国债06、债券21国债10、债券20进出13、债券20北京银行CD141等，持仓比分别10.72%、9.95%、7.21%、6.90%等，持仓市值7524.87万、6986.1万、5063.5万、4845万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）基金资产配置详情如下，合计净资产7.02亿元，股票占净比19.12%，债券占净比78.72%，现金占净比1.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.96%），同类平均42.54%，比同类配置少35.58%；金融业（3.89%），同类平均5.48%，比同类配置少1.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.48%），同类平均2.28%，比同类配置多0.20%。

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