信诚新锐混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的信诚新锐混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,信诚新锐混合A最新市场表现:公布单位净值1.139,累计净值1.26,净值增长率跌0.09%,最新估值1.14。
该基金成立以来收益28.07%,今年以来收益11.45%,近一月收益0.71%,近一年收益12.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新锐混合A(001415)持有债券:债券21光大银行CD025(债券代码:112117025)、债券17光控01(债券代码:143166)、债券21长电CP001(债券代码:042100011)、债券21陆金开SCP002(债券代码:012101796)等,持仓比分别10.05%、5.65%、4.72%、4.71%等,持仓市值1.07亿、6014.4万、5025万、5019.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚新锐混合A收入合计5351.12万元:利息收入1120.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.25万元,债券利息收入1098.56万元。投资收益5131.5万元,公允价值变动亏904.76万元,其他收入3.47万元。
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