国投瑞银瑞利混合(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 14:45:30
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）截至12月24日，最新单位净值2.468，累计净值2.5，最新估值2.471，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.77万元，基金本期净收益盈利622.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值2.2元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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