融通通源短融债券A基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的融通通源短融债券A基金分红详情,供大家参考。
基金分红
融通通源短融债券A基金成立于2013年12月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4590万元,基金总4208万份额,上市流通4208万份额,共分红4次,累计分红0.127元/份。
基金拆分
融通通源短融债券A基金最新拆分折算日是2014年10月30日,拆分类型为份额折算,拆分折算为1.081(每份)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通通源短融债券A收入合计653.72万元:利息收入778.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.6万元,债券利息收入715.38万元,资产支持证券利息收入元57.66万元。投资亏218.57万元,公允价值变动收益88.42万元,其他收入5.33万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。