12月24日天治鑫利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 11:41:47
12月24日天治鑫利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，天治鑫利纯债债券A（003123）最新市场表现：单位净值1.117，累计净值1.117，最新估值1.117。
基金季度利润
天治鑫利纯债债券A基金成立以来收益11.68%，今年以来收益1.88%，近一月下降0.04%，近一年收益1.99%，近三年收益6.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.63万，所有者权益合计98.59万，负债和所有者权益总计100.22万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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