12月24日天弘中证银行ETF联接C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日天弘中证银行ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.2334,累计净值1.2334,最新估值1.2375,净值增长率跌0.33%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏1.13亿元,基金本期净收益盈利6641.15万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘中证银行指数C基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置4.28%,同类平均15.41%,比同类配置少11.13%;制造业行业基金配置0.01%,同类平均52.02%,比同类配置少52.01%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.05%,比同类配置少1.05%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证银行指数C(001595)基金资产配置详情如下,合计净资产88.39亿元,股票占净比4.29%,现金占净比5.47%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,天弘中证银行指数C(001595)持有债券:债券21国债01、债券南银转债等,持仓比分别0.10%、0.01%等,持仓市值992.89万、99.3万等。
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