中欧创新成长灵活配置混合A最新净值跌幅达1.28%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 11:05:38
中欧创新成长灵活配置混合A最新净值跌幅达1.28%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧创新成长灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧创新成长灵活配置混合A（005275）最新公布单位净值2.1087，累计净值2.1087，最新估值2.136，净值增长率跌1.28%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值2.43元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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