12月24日兴业添利债券累计净值为1.321元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业添利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业添利债券截至12月24日,累计净值1.321,最新公布单位净值1.0042,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0041。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.5亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业添利债券收入合计3.04亿元:利息收入2.39亿元,其中利息收入方面,存款利息收入27.93万元,债券利息收入2.35亿元,资产支持证券利息收入341.47万元。投资亏2689.11万元,其中投资收益方面,债券投资亏2682.96万元,资产支持证券投资亏6.15万元。公允价值变动收益9252.79万元,其他收入5.65万元。
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