12月24日蜂巢添鑫纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:00:07
12月24日蜂巢添鑫纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日蜂巢添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，蜂巢添鑫纯债债券C最新单位净值1.0273，累计净值1.0938，最新估值1.0272，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
蜂巢添鑫纯债债券C（007185）近一周收益0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.95%，近一年收益4.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.11亿，所有者权益合计25.24亿，负债和所有者权益总计31.35亿。
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