中加纯债一年债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 17:00:49
中加纯债一年债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加纯债一年债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加纯债一年债券C（000553）最新市场表现：单位净值1.107，累计净值1.527，最新估值1.106，净值增长率涨0.09%。
基金分红
中加纯债一年C基金成立于2014年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总278万份额，上市流通278万份额，共分红9次，累计分红0.4203元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加纯债一年债券C（000553）基金资产配置详情如下，债券占净比147.29%，现金占净比3.93%，合计净资产5.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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