永赢增益债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的永赢增益债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,永赢增益债券A(005703)最新公布单位净值1.0221,累计净值1.1775,净值增长率涨0.01%,最新估值1.022。
自基金成立以来收益18.93%,今年以来收益5.02%,近一年收益5.32%,近三年收益13.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,永赢增益债券A(005703)持有债券:债券21上海银行(债券代码:2120071)、债券20华夏银行(债券代码:2028054)、债券18中国银行二级01(债券代码:1828006)、债券20交通银行02(债券代码:2028047)等,持仓比分别9.62%、9.60%、5.95%、5.87%等,持仓市值5亿、4.99亿、3.09亿、3.05亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢增益债券A收入合计1.54亿元:利息收入1.1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1.63万元,债券利息收入1.1亿元。投资收益629.3万元,公允价值变动收益3808.81万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。