12月24日农银金丰定开债券最新单位净值为1.1859元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:21:14
12月24日农银金丰定开债券最新单位净值为1.1859元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金丰定开债券截至12月24日，累计净值1.1944，最新公布单位净值1.1859，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1857。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利813.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.51亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.92亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计11.51亿。
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