12月24日创金合信国企活力混合累计净值为1.545元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 11:47:55
12月24日创金合信国企活力混合累计净值为1.545元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信国企活力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，创金合信国企活力混合（004112）最新市场表现：单位净值1.445，累计净值1.545，净值增长率跌1.37%，最新估值1.465。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.98万元，基金本期净收益盈利21.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1872.23万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1203.27万，未分配利润668.96万，所有者权益合计1872.23万。
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